前月処理済み後の修正方法｜最適税理士探索ネット
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前月処理済み後の修正方法
| No.2763 | 前月処理済み後の修正方法 |
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| お名前：S.O | カテゴリー：会計・経理 知恵袋 | 質問日：2018年9月6日 |
| お世話になります。 前任者より今期から経理を任されております。 未払金を検算したところ、会計ソフトの打ち間違いで未払金で計上しているのに、未払金として処理しておらず、消耗品等で処理してしまっており差額が発生しているのを発見してしまいました。 （金額としては￥108円や多くて数千円程度でしたが・・・同様のことが買掛金でも何件か発見してしまいました） こういった際にはどう処理すればよろしいでしょうか？ 会計ソフトはＴＫＣのＦＸ２を使用しております。 |
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| No.1 | 回答者：川崎晴一郎 税理士 | 回答日：2018年9月7日 | |
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これはつまり、消耗品等を二重計上してしまっているということですね？ とするならば、気づかれたタイミング（可能であれば当月）で （借）未払金 （貸）消耗品等 という仕訳を切ればよいかと思います。買掛金の場合は、上記未払金を買掛金と置き換えていただければと思います。 なお、ＴＫＣということであれば巡回監査として会計事務所のご担当者が来てくれていると思いますので、そちらにもご確認いただければと思います。 ご参考まで失礼致します。 注） この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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| 回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います（この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします）。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2763 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います（追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません）。
